山東晟潤水務(wù)2023年債權(quán)項目
??【山東晟潤水務(wù)集團(tuán)2023年債權(quán)項目】
??【基本要素】規(guī)模:1.5億,分期發(fā)行;期限:12個月;付息方式:自然季度付息(每年3.10、6.10、9.10、12.10);
??收益:10萬9%,50萬9.2%,100萬9.5%,300萬9.8%(合同收益7.5%,差額收益打款一個工作日內(nèi)補(bǔ)足)
??資金用途:用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
??【融資方】山東晟潤XX集團(tuán)有限公司于2019年11月29日成立,注冊資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的ZF平臺。
??【AA擔(dān)保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億,營業(yè)收入21.44億,凈利潤1.47億。主體評級AA,存續(xù)2只債券合計10.70億,均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,擔(dān)保代償能力強(qiáng)。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【??顚S谩勘敬稳谫Y用款項目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實施,資金專款專用,安全穩(wěn)健。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份,占全國GDP的7.3%;棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元,一般公共預(yù)算收入168.88億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū),棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū),22年GDP為296.47億元,排名第三,一般公共預(yù)算收入24.23億元。
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【高密紅高梁2021定融】
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規(guī)模:2億 12/24月 季度付息
12月:10-50-100-300萬8.8-9-9.2-9.5%
24月:10-50-100-300萬9-9.3-9.5-9.8%
資金用途:補(bǔ)充企業(yè)流動資金
風(fēng)控措施及亮點(diǎn):
1、AA發(fā)債主體融資:高密xx有限公司(市國資委100%控股直屬平臺)AA發(fā)債主體,總資產(chǎn)122億,市場首次對外融資,當(dāng)?shù)刂匾钠脚_公司,實力強(qiáng)勁
2、AA發(fā)債主體擔(dān)保:高密xx有限公司,市國資委100%控股直屬平臺。總資產(chǎn)97億,存續(xù)1只債券,AA評級主體。擔(dān)保能力強(qiáng)。
3、應(yīng)收質(zhì)押:提供足額應(yīng)收債權(quán)質(zhì)押,完全覆蓋產(chǎn)品規(guī)模,安全可靠
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