偃師市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)2024年債權(quán)融資計(jì)劃城投債定融
偃師市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)債權(quán)融資計(jì)劃
大起投金額|10萬(wàn)元
大項(xiàng)目期限112個(gè)月/24個(gè)月
項(xiàng)目規(guī)模每期5000萬(wàn)
大付息方式|按月付息
大起息方式|當(dāng)日計(jì)息
發(fā)行方:假xx營(yíng)集團(tuán)有限公司
候師市xx團(tuán)有限公司，洛陽(yáng)市候師區(qū)ZF平臺(tái)，實(shí)控人為候師區(qū)財(cái)政局，主要從事市政府授權(quán)管理的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng);城市基礎(chǔ)設(shè)施及市屬重大項(xiàng)目的投資與建設(shè);舊城改造(棚戶區(qū)、城中村改造)項(xiàng)目投資等，截止2021年年底，總資產(chǎn)44.2億元。
擔(dān)保方:洛陽(yáng)商都城市投資控股集團(tuán)有限公司
洛陽(yáng)商都xx集團(tuán)有限公司，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。由候師市國(guó)有資產(chǎn)管理局于2011年12月出資成立的國(guó)有企業(yè)，現(xiàn)實(shí)控人為偃師區(qū)財(cái)政局，主要從事偃師市內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及保障房建設(shè)，同時(shí)還從事糧食加工、保管及銷售以及城市水務(wù)等業(yè)務(wù)。截止2021年底，總資產(chǎn)103.34億元。
增信措施
1、發(fā)行方提供2億應(yīng)收賬款質(zhì)押作為保證
2、發(fā)行方提供價(jià)值1.3億優(yōu)質(zhì)不動(dòng)產(chǎn)抵押
3、發(fā)行方本息兌付回購(gòu)承諾，無(wú)條件、不可撤銷。
4、擔(dān)保方提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
區(qū)域介紹
洛陽(yáng)市為河南省第二大地級(jí)市，十三朝古都，世界文化名城，中國(guó)四大古都之一!中原城市群副中心城市，2021年實(shí)現(xiàn)GDP達(dá)5447億元，一般預(yù)算收入接近400億元，經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居中部非省會(huì)城市第一!偃師，洛陽(yáng)市重點(diǎn)區(qū)，位于河南省中西部地區(qū)，南屏嵩岳，北臨黃河。是河南省經(jīng)濟(jì)擴(kuò)權(quán)市、對(duì)外開放重點(diǎn)市和城鄉(xiāng)一體化試點(diǎn)市，2021年GDP達(dá)464.7億元。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【四川江油城市投資發(fā)展一般債權(quán)拍賣】
【江油城市投資發(fā)展一般債權(quán)拍賣】
江油市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)骨干國(guó)企、AA平臺(tái)發(fā)行、AA主體信用評(píng)級(jí)國(guó)企擔(dān)保
規(guī)模：總規(guī)模2億
期限：12個(gè)月/24個(gè)月
【債權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)】
一年期：10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：8.4%-9.0%-9.6%
兩年期：10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：8.6%-9.2%-9.8%
【付費(fèi)還本】 10萬(wàn)起拍，以1萬(wàn)元為單位遞增；每周五拍賣成交計(jì)費(fèi)；按自然季度支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)（每年3月、6月、9月、12月20日付費(fèi)），自資產(chǎn)拍賣成交之日起算，到期還本。
【融資主體】 江油XX投資發(fā)展有限公司（AA）
【擔(dān)保主體】 江油XX投資（集團(tuán)）有限公司（AA）
【資金用途】 補(bǔ)充融資方流動(dòng)性資金
【風(fēng)控措施】 融資方提供1.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押，保障本融資計(jì)劃的本息足額兌付。
【還款來(lái)源】 融資方經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流； 融資方一般債權(quán)資產(chǎn)回款。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、融資方：江油城市XX發(fā)展有限公司是AA主體評(píng)級(jí)，發(fā)債主體，存續(xù)債券1只債券（21江油01），債券余額4億元，到期日2024年5月7日，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。2020年末公司總資產(chǎn)129.08億元，資產(chǎn)負(fù)債率53.23%，經(jīng)營(yíng)收入9.54億元。公司是江油市的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的骨干企業(yè)，經(jīng)營(yíng)收入較有保障。
2、擔(dān)保方：江油XX投資（集團(tuán)）有限公司注冊(cè)資金5億元，AA主體評(píng)級(jí)，發(fā)債主體，截止2021年一季度末，總資產(chǎn)238.93億元，凈資產(chǎn)90.01億元，2020年度總經(jīng)營(yíng)收入14,42億元。
3、地區(qū)介紹：2021年、2020年連續(xù)兩年入圍“西部百?gòu)?qiáng)縣”“2020全國(guó)縣域旅游綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣”江油市作為綿陽(yáng)（四川第二大地級(jí)市）的代管市2021年GDP為528億元，綿陽(yáng)市2021年GDP為3350億元。寶成鐵路、京昆高速貫穿江油南北全境，西成鐵路、成樂(lè)綿城際鐵路在江油交匯。江油也是進(jìn)川北高原的主要入口，地理位置優(yōu)越。江油歷史文化悠久，擁有火藥發(fā)源地、太白故里、道教發(fā)源地的城市名片。江油為我國(guó)主要的糧油產(chǎn)區(qū)，江油附子、江油醬油享譽(yù)全國(guó)，工業(yè)冶金、重型機(jī)械制造、藥材、建材、能源產(chǎn)業(yè)眾多，工業(yè)基礎(chǔ)成熟。
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