山東晟潤水務(wù)2023年債權(quán)項目
【基本要素】規(guī)模:1.5億,分期發(fā)行;期限:12個月;付息方式:自然季度付息(每年3.10、6.10、9.10、12.10);
收益:10萬9%,50萬9.2%,100萬9.5%,300萬9.8%(合同收益7.5%,差額收益打款一個工作日內(nèi)補足)
資金用途:用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
【融資方】山東晟潤xx有限公司于2019年11月29日成立,注冊資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的ZF平臺。
【AA擔保方】山東晟鴻xx展集團有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億,營業(yè)收入21.44億,凈利潤1.47億。主體評級AA,存續(xù)2只債券合計10.70億,均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構(gòu)認可度高,擔保代償能力強。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【聊城城建政信債權(quán)一號、二號】
【山東聊城城建政信債權(quán)一號、二號】
【規(guī)?!浚?億 ;(首期1億)
【期限】:12個月/24個月; 季度付息、到期還本;
【業(yè)績比較基準】:
12個月:10-50-100-300萬,⒏.3%-⒏.⒎%-9.1%-9.3%;
24個月:10-5O-1OO-3OO萬,8.⒌%-8.9%-9.3%-9.⒌%;
【融資主體】:聊城XX安控股建設(shè)有限公司(主體評級AA,發(fā)債主體)
【增信措施】:
1、聊城XX泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限責(zé)任公司(主體評級AA,發(fā)債主體)無限連帶責(zé)任擔保;
2、應(yīng)收款質(zhì)押:發(fā)行人提供應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押,中登登記;
3、土地抵押:發(fā)行人提供其名下價值1.⒎9億元和1.79億元城鎮(zhèn)住宅用地分別為聊城城建政信債權(quán)一號和聊城城建政信債權(quán)二號提供抵押擔保;
4、資金監(jiān)管:本鏟品所募集資金將直接轉(zhuǎn)入銀行設(shè)立的專用監(jiān)管賬戶,確保資金安全
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