央企信托-YJ2號標債組合信托計劃

政信傳媒 2024年04月09日 07:55 66 定融傳媒網(wǎng)

?? 稀缺城投債組合投資產(chǎn)品，本次擬投標的區(qū)域包含23滕投02，23榮成02，23齊河03，23國苑02等標的
??收益構成：底倉基礎收益持有到期策略為主+正回購交易型策略增厚收益
??【央企信托-YJ2號標債組合信托計劃】
??【要素】規(guī)模3億，本次募集D類信托份額（期限12個月，規(guī)模2億）
??【業(yè)績比較基準】100萬5%
??【風控措施】
①央企信托事前+事后管理：底層投向標準化城投債，發(fā)行31年來無實質(zhì)違約，是固收領域最后的護城河之一；央企信托對擬投標的進行事前審查（確保投資標的在事先約定的范圍內(nèi)），管理人定期向央企信托提供四級估值表（確保投資范圍、投資比例、杠桿比例均符合央企信托認定標準）
②嚴格篩選：臻選AA級及以上高信用評級債券，組合久期不超過3年，且禁投東北、海南、內(nèi)蒙、新疆、甘肅、寧夏、青海等區(qū)域的債券（云南僅允許投資昆明、貴州僅允許投資貴陽，廣西僅允許投資南寧、柳州）；同時確保昆明+貴陽+南寧+柳州+濰坊的投資比例不超過凈資產(chǎn)30%
③比例限制：投資于同一企業(yè)及其關聯(lián)方發(fā)行的債券的比例不超過凈值的20%，限制單一省份集中度不超過30%，分散風險，同時為了增厚收益，實際產(chǎn)品運行杠桿比例不超過凈資產(chǎn)的130%（風險評級PR4)

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AA融資主體+超額應收賬款質(zhì)押+雙擔保

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【基本要素】：期限: 12個月分配: 每半年規(guī)模: 1.2億

【業(yè)績基準】: 10萬 8.7%；30萬 9.0%；50萬 9.3%；100萬 9.6%

【資金用途】：資金用于洛陽市保障房項目東區(qū)剩余部分建設。

【發(fā)行方】：洛陽XXX集團有限公司，洛陽市老城區(qū)第二大政府平臺，老城區(qū)最重要的保障房建設主體，實控人為老城區(qū)發(fā)改委，主體評級AA,總資產(chǎn)90.53億元。

央企信托-YJ2號標債組合信托計劃