鄒城城資2024年應收賬款債權計劃
??【鄒城城資應收賬款債權計劃】
??【規(guī)?！靠傄?guī)模2億，分期發(fā)行；
??【期限】12/24個月；
【付息方式】打款次日起息，季度付息；
??【業(yè)績基準】
10萬-50萬-100萬-300萬
12個月 8.7%-8.9%-9.1%-9.3%
24個月 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
??【發(fā)行方】XX市城資控股集團有限公司，財政局全資控股，鄒城市最重大的城投平臺，AA+公開發(fā)債評級，信譽極高，截止到2022年總資產近560億元，是鄒城市最主要的城市基礎設施建設主體，主要從事鄒城市基礎設施建設以及國有資產經營等業(yè)務。
??【擔保方】XX市利民建設發(fā)展集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保；鄒城市財政局90%持股，山東省財政廳10%持股，主體評級AA。
??【應收質押】提供足額應收賬款質押；
??【地區(qū)簡介】鄒城，為山東濟寧市下轄市，思想家孟子的故鄉(xiāng)，歷史名城，位列全國百強縣市，GDP高達1041億元，同比增長7.0%，一般公共財政預算收入 91.3億，濟寧市各區(qū)縣排名第一，素有“孔孟桑梓之邦，文化發(fā)祥之地”、“東方君子之國，鄒魯圣賢之鄉(xiāng)”的稱譽，境內景區(qū)眾多，如孟廟孟府景區(qū)、嶧山風景區(qū)等。
其他優(yōu)質項目推薦：
【2021年平涼市城鄉(xiāng)建設投資債權收益權一期】
全稱：2021年平涼市城鄉(xiāng)建設投資債權收益權一期
收益：8.4%-9.2%
期限：12個月 付息：季度付息
規(guī)模：1億
收益：
30萬-50萬-100萬-300萬：8.4%-8.6%-9.0%-9.2%
項目亮點：
首次定融?。〖兊丶壥蠥A發(fā)債主體(債項評級AAA)-政府平臺公司融資??！平涼市住房和城鄉(xiāng)建設局確權應收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務），定向用于還款??！提供商業(yè)用地土地抵押（公證處公證）！！
融資主體：平涼市xx資有限責任公司
資金投向：補充發(fā)行人日常經營流動性資金
還款來源：融資方正常經營收入；擔保方擔保還款
風控措施：?
1、應收賬款質押：提供2億由平涼xx建設局確權的應收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務）質押擔保
2、土地抵押，發(fā)行人提供價值17169萬元商業(yè)土地進行抵押擔保。
風險評估：
【一】區(qū)域環(huán)境
平涼，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經濟帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結合部以文化旅游和工貿物流為主的生態(tài)宜居城市。全市轄 1 個區(qū)、1 個市、5 個縣，總面積 1.1 萬平方公里，2019 年末常住人口 212.53 萬人。2020 年平涼市實現地區(qū)生產總值 476.16 億元，地區(qū)經濟發(fā)展水平較差。同年平涼市全市實現一般公共預算收入 32.83 億元，其中稅收收入 20.13 億元，占比 61.32%；轉移性收入為 186.22 億元；政府性基金收入完成 40.98 億 元，其中土地出讓收入 38.35 億元，占比 93.58%。平涼市地方政府財政收入構成中政府性基金收入占比增長迅速，轉移性收入為地方主要財力來源。截止 2020 年末，平涼市公開債務余額為 166.75 億元，債務規(guī)模保持較快增長，負債率同樣處于上升趨勢，當期為 35.02%，地方負債率已升至極高水平；同期核算地方綜合財力為 260.03 億元，政府債務率為 64.13%，地方綜合財力趨于穩(wěn)定，轉移性收入占當期綜合財力的 71.61%，對歷年政府財力構成較大影響，債務率尚處于較低水平。平涼市政府財政收支平衡性差，對轉移性支付依賴嚴重，地方政府債務規(guī)模較當地經濟發(fā)展水平而言極高，受上級補助影響整體償債壓力適中。
【二】融資方評價
融資方平涼市xx有限責任公司是由平涼市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會控制的地區(qū)最大平臺，重要性十分突出。報告期間內公司運營狀況良好，期間經過融資擴張，增加對工程項目的投入力度，公司資產負債規(guī)模均有上升，其資產流動性偏弱，但短期債務負擔較輕，兌付能力良好。公司營業(yè)收入主要來源于棚戶區(qū)改造代建收入、商品房銷售收入和普通商品銷售收入，有進一步市場化趨勢，存在一定經營風險。報告期末公司融資活動受支持力度大，有息負債質量高，項目存續(xù)期間內償債壓力較輕，且期末資金較為充足。
【三】風險評估
平涼，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經濟帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結合部以文化旅游和工貿物流為主的生態(tài)宜居城市。全市轄 1 個區(qū)、1 個市、5 個縣，總面積 1.1 萬平方公里，2019 年末常住人口 212.53 萬人。平平涼市政府財政收支平衡性差，對轉移性支付依賴嚴重，地方政府債務規(guī) 模較當地經濟發(fā)展水平而言極高，受上級補助影響整體償債壓力適中。
融資方平涼市xx有限責任公司是由平涼市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會控制的地區(qū)最大平臺，重要性十分突出。報告期間內公司運營狀況良好，期間經過融資擴張，增加對工程項目的投入力度，公司資產負債規(guī)模均有上升，其資產流動性偏弱，但短期債務負擔較輕，兌付能力良好。公司營業(yè)收入主要來源于棚戶區(qū)改造代建收入、商品房銷售收入和普通商品銷售收入，有進一步市場化趨勢，存在一定經營風險。報告期末公司融資活動受支持力度大，有息負債質量高，項目存續(xù)期間內償債壓力較輕，且期末資金較為充足。抵押物為位于平涼市城北的商業(yè)用地，由于平涼市于狹長山谷間延涇河南岸而建，城北規(guī)劃發(fā)展相對落后，項目存續(xù)期間內變現能力較弱，對本項目的保障作用一般。本項目所在地區(qū)平涼市經濟發(fā)展相對落后，地區(qū)環(huán)境一般，融資方作為區(qū)域最大平臺持有大量政府部門或區(qū)縣平臺欠款構成資金占用；但公司受政策支持力度大，有息負債質量高，流動資金充足，償債壓力較小。
資料擴展：
區(qū)域介紹：
平涼，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經濟帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結合部以文化旅游和工貿物流為主的生態(tài)宜居城市。截至2020年4月，全市轄1個區(qū)、1個市、5個縣，總面積1.1萬平方公里，2019年末常住人口212.53萬人。 市內有5A級旅游景區(qū)崆峒山、云崖寺、南石窟寺、涇川王母宮、崇信龍泉寺等名勝古跡，被評為中國優(yōu)秀旅游城市、中國顧客最滿意的十大風景名勝區(qū)、中國最值得外國人去的50個地方之一。 2020年，全市地區(qū)生產總值476.16億元，年均增長4.98%，其中第一產業(yè)增加值109.85億元；第二產業(yè)增加值116.70億元；第三產業(yè)增加值249.61億元；規(guī)模以上工業(yè)增加值82.69億元；固定資產投資增長14.3%。2020年實現一般公共預算收入32.83億元。平涼先后榮獲“國家生態(tài)文明建設示范市”“全國雙擁模范城”“中國果菜無公害十強市”“中國優(yōu)秀旅游城市”“中國特色魅力城市200強” 等稱號。
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