臨沂羅潤水務(wù)D-1號收益權(quán)
????羅莊區(qū)首發(fā) 當?shù)刈畲驛A發(fā)債平臺擔保，????
????應(yīng)收質(zhì)押增信????AA擔保增信????雙擔保措施增信
【產(chǎn)品名稱：羅潤水務(wù)D-1號收益權(quán)】
??產(chǎn)品期限：12月
??產(chǎn)品規(guī)模：2億元
??產(chǎn)品起息：打款次日起息
??兌付方式：自然季度付息（3.23；6.23；9.23；12.23）
??預(yù)期收益率：
10-50-100萬
8.0%-8.2%-8.5%
??轉(zhuǎn)讓方：XX市羅潤水務(wù)發(fā)展有限公司是由臨沂羅莊區(qū)財金集團100%控股的國有企業(yè)，主要負責羅莊區(qū)自來水生產(chǎn)與供應(yīng)，污水處理及再生利用。公司營收穩(wěn)定，發(fā)展持續(xù)性良好，負債率較低，還款能力強。
??擔保方：XX羅美城市建設(shè)有限公司（AA）是由羅莊區(qū)國資服務(wù)中心和農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金共同成立的國有企業(yè)。主要負責羅莊區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國有資產(chǎn)投營運營，主體信用評級AA，23年度末總資產(chǎn)為163億元，擔保能力強。??轉(zhuǎn)讓方：臨沂市羅潤水務(wù)發(fā)展有限公司是由臨沂羅莊區(qū)財金集團100%控股的國有企業(yè)，主要負責羅莊區(qū)自來水生產(chǎn)與供應(yīng)，污水處理及再生利用。公司營收穩(wěn)定，發(fā)展持續(xù)性良好，負債率較低，還款能力強。
??擔保方：XX羅美城市建設(shè)有限公司（AA）是由羅莊區(qū)國資服務(wù)中心和農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金共同成立的國有企業(yè)。主要負責羅莊區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國有資產(chǎn)投營運營，主體信用評級AA，23年度末總資產(chǎn)為163億元，擔保能力強。
????增信措施????
??應(yīng)收質(zhì)押：發(fā)行方將其價值2.2億元的應(yīng)收增信，保障本期債權(quán)計劃本息優(yōu)先償付。
??資金賬戶監(jiān)管：設(shè)立資金監(jiān)管賬戶，償債資金專戶，保障本期收益權(quán)計劃本息安全。
??國有平臺擔保：擔保方對本次債權(quán)計劃提供不可撤銷的連帶責任擔保，出具董事會決議簽訂擔保函。
????區(qū)域介紹????
羅莊區(qū)位于臨沂城區(qū)南部,是臨沂工業(yè)大區(qū)、改革開放先行區(qū)、特色服務(wù)業(yè)集中區(qū),先后榮獲“中國最具創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿h區(qū)”“中國宜居宜業(yè)典范區(qū)”“全國科技進步先進區(qū)”“全國義務(wù)教育發(fā)展均衡區(qū)”“山東省發(fā)展民營經(jīng)濟先進區(qū)”“山東省綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)綜合區(qū)域試點”等稱號。2023年完成地區(qū)生產(chǎn)總值446.7億元，全市第4位；社會消費品零售總額315億元，全市第3位。固定資產(chǎn)投資增長15.6%、工業(yè)技改投資增長29.8%，均居全市12個縣區(qū)第1位。
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強綁定當?shù)厍皟纱驛A政府平臺
?？顚Ｓ?，有明確資金用途
【山東棗莊信托計劃】
【基本要素】0.3億/12個月/季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）
【預(yù)期收益率】30萬-100萬-300萬：8.8%-9%-9.3%
【資金用途】用于四里石二期工程建造，用款項目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實施，資金?？顚Ｓ?，政府支持確保安全穩(wěn)健。
【AA債務(wù)人/擔保人】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司，總資產(chǎn)256億，為棗莊市XC區(qū)國資局100%控股，是當?shù)刈畲笳脚_，從事城市建設(shè)、城市供暖、資源開發(fā)等業(yè)務(wù)
【AA債權(quán)人】山東XX城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司，總資產(chǎn)150億，為棗莊市XC區(qū)國資局100%控股，是當?shù)氐诙笳脚_，存續(xù)5只債券合計19.57億，再融資能力強
【區(qū)位介紹】山東為中國GDP第三大省份,棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一,2021年GDP為1951.57億元，一般公共預(yù)算收入158.91億；下轄XC區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，排名棗莊第三
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