2022諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號
【2022諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號】
規(guī)模:1號不超過5000萬;2號不超過5000萬。
期限:1號:12個(gè)月;2號:24個(gè)月
1號:一年期:10-50-100-300萬
8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
2號:兩年期:10-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
用途:用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。
【融資方】
諸城市XX水務(wù)有限公司
實(shí)控人是諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,是當(dāng)?shù)刈钪匾淖詠硭a(chǎn)和供應(yīng)主體,承擔(dān)當(dāng)?shù)氐乃廴痉乐魏椭卫?;污水處理和道路工程等業(yè)務(wù)。
【財(cái)務(wù)狀況】截止2021年12月,總資產(chǎn)近150億,同比增長29%,2020年全年收入實(shí)現(xiàn)21.19億,利潤總額1.55億。履約能力強(qiáng),還款來源充足。
【風(fēng)控措施】
諸城市XX開發(fā)投資公司
成立于1992年10月,注冊資本金32000萬元,由諸城市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心100%控股,主體評級為AA+,(共存續(xù)2只債券,債券余額24億元,債項(xiàng)評級AAA)截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億,凈資產(chǎn)194.17億,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:諸城市XX水務(wù)有限公司對諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司6億應(yīng)收賬款質(zhì)押,足額覆蓋本息。
【土地抵押】:諸城市XX開發(fā)投資公司為本項(xiàng)目提供價(jià)值人民幣3億的土地抵押擔(dān)保。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【山東高密城建債權(quán)收益權(quán)7期】
山東高密城建債權(quán)收益權(quán)7期
項(xiàng)目要素產(chǎn)品期限: 12個(gè)月 付息方式: 季度付息 產(chǎn)品規(guī)模: 5000萬
投資領(lǐng)域: 政府基建 風(fēng)控措施: 保證擔(dān)保,應(yīng)收帳款,土地抵押
收益計(jì)算
預(yù)期年化收益: 10萬 8.3%;50萬 8.5%;100萬 8.7%;300萬 9.0%
項(xiàng)目詳情融資方:高密市城xx投資集團(tuán)有限公司
資金用途補(bǔ)充流動資金及工程建設(shè)。
擔(dān)保方高密xx建設(shè)有限公司
項(xiàng)目亮點(diǎn)
山東政信+國企控股AA主體融資+ AA發(fā)債主體AA擔(dān)保+應(yīng)收賬款質(zhì)押+土地抵押!
風(fēng)控措施
1、高密市xx限公司提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保;
2、高密市xx資集團(tuán)有限公司提供不低于1.6億應(yīng)收質(zhì)押;
3、高密市xx限公司為本項(xiàng)目提供價(jià)值人民幣1.55億的土地抵押擔(dān)保。
還款來源1、融資方營業(yè)收入;2、擔(dān)保方營業(yè)收入;3、抵質(zhì)押物處置收入。
區(qū)域介紹高密隸屬于山東省濰坊市,東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉,諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫言的故鄉(xiāng),2019年綜合競爭力全國百強(qiáng)縣(市)全國營商環(huán)境百強(qiáng)縣,2019年中國縣級市全面小康指數(shù)前100名,全國制造業(yè),工業(yè)百強(qiáng)縣市。一般公共預(yù)算收入超50億!
融資方
高密市城xx資集團(tuán)有限公司隸屬于高xx產(chǎn)運(yùn)營100%控股,雙AA發(fā)債主體,主體信用評級雙AA,總資產(chǎn)254億,山東信托、中海信托同款融資方,存續(xù)3只債券,到期時(shí)間均是2024年9月以后,晚于本次融資。
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