濰坊經濟區(qū)城投2023年債權轉讓一期,二期政府債定融
濰坊經濟區(qū)城投2023年債權轉讓一期，二期
首次通過定融方式融資 ！山東濰坊市級AA發(fā)債主體！
AA+發(fā)債主體擔保??！
多家信托同款存續(xù)在售！！
2021年濰坊市名列全國地級市財政收入十強第九名，名列全國城市GDP第35位，超過多個省會城市！！
基本要素
融資主體：濰坊XX區(qū)城市建設投資發(fā)展集團有限公司
擔保主體：濰坊XX投資開發(fā)有限公司
規(guī)模期限：總規(guī)模不超過人民幣10000萬元
預期收益率：
12個月：10-50-100萬元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24個月：10-50-100萬元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
36個月：10-50-100萬元 9.0%-9.2%-9.4% 每年
付息方式：
年度半年付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日）
風控措施：
（擔保方）濰坊XX投資開發(fā)有限公司（AA+評級）
（應收賬款質押）：發(fā)行方提供1.2億元應收賬款質押擔保
還款來源：
1.發(fā)行方持有的應收賬款還款；
2.擔保方經營性收入；
3.發(fā)行方經營性收入和再融資資金還款。
起息日：認購次日起息
【融資方】濰坊經濟區(qū)XX建設投資發(fā)展集團有限公司（主體評級為AA，債項評級為AA+)，成立于2010年11月，注冊資本貳拾億元，實際控制人為濰坊市國資委，二股東為寒亭區(qū)財政局（持股40%），公司是濰坊經濟開發(fā)區(qū)唯一的基礎設施建設主體，主要從事濰坊經開區(qū)內基礎設施建設、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務，截至2020年，公司總資產178億，凈資產67.94億，存續(xù)債券5只，債券規(guī)模27.55億，通過中鐵信托，中國金谷信托，陜國投，國通信托發(fā)行過信托產品，再融資能力極強
【增信措施】
①【擔保方】濰坊XX投資開發(fā)有限公司，成立于2005年，注冊資本30億元，實控人為濰坊市國資委，二股東為寒亭區(qū)財政局（持股40%），主體及債項評級為AA+（共存續(xù)9只債券，債券余額62.45億），通過國元，長安，五礦，建信，中糧等十幾家信托公司發(fā)行過信托計劃，再融資能力極強。截止2021年6月底，總資產536.09億，凈資產189.48億，總營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎設施項目建設主體，主要承擔寒亭區(qū)政府委托的基礎設施建設項目及國有資產經營等職責。
②濰坊經濟區(qū)城投提供1.2億元應收賬款質押。
【區(qū)域經濟】
濰坊市經濟財政實力很強，濰坊經開區(qū)以新材料、食品和裝備制造為主導產業(yè)已形成了一定的產業(yè)集群效應；公司是濰坊經開區(qū)唯一的基礎設施建設主體，相關業(yè)務具有很強的區(qū)域專營性，得到了股東及相關方的有力支持。公司的主體信用風險很低，償債能力很強，到期債務不能償還的風險很低。
其他優(yōu)質項目推薦：
【央企信托-世貿璀璨江山府】
產品名稱: 央企信托-世貿璀璨江山府
產品期限:12個月
預期收益:100-300萬 6.8% 300-3000萬 7% 3000萬及以上 7.2%
資金用途: 最終用于南京浦口五橋板塊項目開發(fā)建設（已滿足432，現(xiàn)房銷售）。
風控措施:
1、提供位于上海市陸家嘴CBD17套學區(qū)住宅、上海世茂濱江花園700個產權車位、上海市世茂佘山里2套別墅第一順位抵押，抵押率約53.7%
2、Top10頭部房企（AAA主體評級，2020年銷售金額超3000億）提供連帶責任擔保
3、主要交易合同辦理簽約公證
4、抵押物對外銷售需繳納保證金，保障動態(tài)抵押率不超過約定標準。
項目亮點：1、用款項目為該頭部房企在南京首個現(xiàn)房精裝交付產品，位于南京市浦口區(qū)核心區(qū)域五橋板塊，周邊配套齊全，預計可實現(xiàn)銷售收入約83.77億元，還款來源充足 2、抵押物全部位于超一線城市上海，其中17套住宅為學區(qū)房（對口菊園實驗小學，正對上海市重點中學）位于陸家嘴八佰伴商圈，700個世茂濱江花園產權車位（八佰伴商圈，上海陸家嘴經典豪宅小區(qū)），2套別墅位于世茂佘山板塊（緊鄰佘山鎮(zhèn)政府、業(yè)態(tài)為稀缺獨棟別墅），地理位置優(yōu)越 3、抵押物目前均已取得分割產權證，全部按照凈值評估（扣除交易處置稅費），2020年4季度以來上海二手房價格大幅上漲，抵押物評估凈值遠低于目前市場價值，按照住宅不超過7折，別墅和車位不超過5折放款，安全邊際極高 4、交易對手為房地產10強，主體評級AAA，按照最新三條紅線劃分處于綠色檔（截止三季度數(shù)據(jù)），2020年境內發(fā)債成本僅為3.2%，境外評級和融資成本同大型央企房企處于同一梯隊（保利，中海，華潤，招商蛇口）
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