天津靜海區(qū)債權(quán)項(xiàng)目
【天津JH區(qū)債權(quán)項(xiàng)目】
【規(guī)?!浚翰怀^(guò)1億,本期不超過(guò)5000萬(wàn)
【期限】:12個(gè)月/24個(gè)月
【付息方式】:自然季度付息
【預(yù)期年化收益】:
12個(gè)月:10-50萬(wàn)(不含):8.5%;
50萬(wàn)-100萬(wàn)(不含):8.8%;
100萬(wàn)及以上:9.1%。
24個(gè)月:10-50萬(wàn)(不含):8.8%;
50萬(wàn)-100萬(wàn)(不含):9.1%;
100萬(wàn)及以上:9.4%。
【資金用途】:用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,最終用于工程項(xiàng)目建設(shè)等。
【融資方】天津XXXH經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司,成立于2009年,注冊(cè)資本20億,實(shí)控人為天津JH區(qū)國(guó)資委。主體信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)。經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施及市政公用配套設(shè)施進(jìn)行投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng);土地整理;城市資源開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)及管理等。截止2021年9月,總資產(chǎn)165.7億,凈資產(chǎn)48.79億。公司作為ZYJK區(qū)內(nèi)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,在當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用,并獲得JH區(qū)政府在項(xiàng)目建設(shè)和債務(wù)化解等多方支持。
【擔(dān)保方】天津XXTZ發(fā)展集團(tuán)有限公司,成立于2015年,注冊(cè)資本10億元。實(shí)際控制人為天津市JH區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。是JH區(qū)國(guó)資委直屬一級(jí)國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。
集團(tuán)成立后根據(jù)靜海經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,統(tǒng)籌社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益將發(fā)展。
戰(zhàn)略規(guī)劃確定為:整合和重組區(qū)內(nèi)國(guó)有企業(yè)和資產(chǎn),創(chuàng)新投融資模式,根據(jù)政府授權(quán),采用市場(chǎng)化方式,承擔(dān)水務(wù)、交通基礎(chǔ)設(shè)施、生活垃圾處理、園林綠化、土地置業(yè)、國(guó)有資產(chǎn)設(shè)施建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和相關(guān)領(lǐng)域商業(yè)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)以及國(guó)有資本對(duì)外投資職能。截止2020年,總資產(chǎn)100.07億,營(yíng)業(yè)收入11.28億。擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收質(zhì)押】?jī)r(jià)值2.71億應(yīng)收賬款質(zhì)押,足額覆蓋本息。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
天津,簡(jiǎn)稱(chēng)“津”,別稱(chēng)津沽、津門(mén),是中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)、直轄市、國(guó)家中心城市、超大城市,國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)北方對(duì)外開(kāi)放的門(mén)戶(hù),中國(guó)北方的航運(yùn)中心、物流中心和現(xiàn)代制造業(yè)基地。2021全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值為15695.05億元,一般公共預(yù)算收入2141億元。完成預(yù)算101.2%,比上年增長(zhǎng)11.3%,其中JH區(qū)一般公共預(yù)算為48.5億
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【老河口交投債權(quán)計(jì)劃】
【規(guī)?!浚?億 ;本期5000萬(wàn)
【期限】:1/2年期;季度付息;到期還本;
【年化業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)】:
12個(gè)月 10-50-100-300萬(wàn):9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
24個(gè)月 10-50-100-300萬(wàn):9.2%-9.5%-9.8%-10%
【融資主體】老河口市XX交通投資有限責(zé)任公司
【資金用途】用于老河口市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金;
【增信措施】:
【擔(dān)保主體】
老河口市XX投資經(jīng)營(yíng)有限公司(主體評(píng)級(jí)AA,發(fā)債主體)無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保;
應(yīng)收賬款質(zhì)押:足額借款應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押,中登網(wǎng)登記;
資金監(jiān)管:本產(chǎn)品所募集資金將直接轉(zhuǎn)入銀行設(shè)立的專(zhuān)用監(jiān)管賬戶(hù),確保資金安全;
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
老河口市,隸屬于中國(guó)湖北省第二大市襄陽(yáng)市;全國(guó)第三批國(guó)家智慧城市試點(diǎn)城市、國(guó)務(wù)院落實(shí)政策措施“免督查”待遇、全國(guó)第三批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn),縣域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力穩(wěn)居全省第一方陣,2020年實(shí)現(xiàn)GDP總量342.44億元,財(cái)政實(shí)力雄厚;
發(fā)債主體+AA平臺(tái)擔(dān)保 :融資方為作為老河口市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,核心業(yè)務(wù)公路建設(shè)具有很強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性(發(fā)債主體),盈利模式優(yōu);擔(dān)保方為老河口市最大的城投平臺(tái)公司(資產(chǎn)227.91億元,主 營(yíng)業(yè)收入10.65億元,AA評(píng)級(jí),發(fā)債主體,實(shí)際控制人為湖北省襄陽(yáng)市老河口市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局)資產(chǎn)狀況優(yōu)質(zhì);
足額國(guó)有應(yīng)收賬款,確權(quán)質(zhì)押;
【區(qū)域優(yōu)質(zhì)】
老河口市,隸屬于中國(guó)湖北省第二大市襄陽(yáng)市。挾蜀漢、扼新鄧、枕太和、通秦洛,得舟楫之利、扼四省要沖,素有“襄鄖要道、秦楚通衢”之稱(chēng),享有“天下十八口,數(shù)了漢口數(shù)河口”之譽(yù)。歷史悠久、人杰地靈。老河口機(jī)場(chǎng)是全國(guó)五大軍用機(jī)場(chǎng)之一。漢江水運(yùn)上抵陜西、下達(dá)武漢。漢丹鐵路、襄渝鐵路、漢十高速公路、老宜高速公路、新316國(guó)道、302省道穿境而過(guò)。是全國(guó)第三批國(guó)家智慧城市試點(diǎn)城市、國(guó)務(wù)院落實(shí)政策措施“免督查”待遇、全國(guó)第三批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)。2018中歐綠色智慧城市獎(jiǎng)??h域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力穩(wěn)居全省第一方陣,連續(xù)9年榮獲“全省縣域經(jīng)濟(jì)工作先進(jìn)單位”稱(chēng)號(hào)。
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