2022年齊河城投2、4號合同存證
規(guī)模:2號不超過人民幣5000萬;4號不超過人民幣7000萬。
期限:12個月和24個月。
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
2號(24個月):30-50-100-300萬:8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
4號(12個月):30-50-100-300萬:8%-8.2%-8.4%-8.6%
用途:用于補充流動資金。
【融資方】XX縣城市經營建設投資有限公司,區(qū)域第一平臺,成立于2009年,注冊資本30億元,實控人是齊河縣人民政府,債項評級AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺,截至2021年6月30日,總資產289.2億,年中營收11.6億,同比增長60.96%,凈利潤1.65億,同比增長90.29%,負債率僅47.13%!對齊河縣財政局達20.55億的應收賬款!
【增信措施】
【擔保方】XX城鄉(xiāng)建設集團有限公司,成立于2012年,注冊資本5億元,實控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設的重要主體,主體信用評級AA。截止2021年6月30日,總資產75.89億,年中營收2.72億,獲得財政專項建設資金13.47億元,負債率僅42.47%!
【應收賬款質押】
2號發(fā)行人提供1.3億應收賬款進行質押擔保;
4號發(fā)行人提供2.5億元應收賬款進行質押擔保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價值450,103,577.00元土地進行抵押擔保。
【區(qū)域經濟】
德州市
山東地級市,山東省新能源產業(yè)基地、“中國地級市民生發(fā)展 100強”。
2021年,地區(qū)生產總值3,488.72億 元,同比增長8.3%,一般公共預算收入實現234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端 ,濟南半小時生活圈重要節(jié)點城市。全國百強縣、中國新能源汽車制造城、中國新興產業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實現地區(qū)生產總值399.37億元,一般公共預算收入40.08億元。
其他優(yōu)質項目推薦:
【山東棗莊高新投資債權2號】
【山東棗莊高新投資債權2號】
【基本要素】
規(guī)模:額度5000萬,自然半年度付息;
期限:12/24個月,合同年化收益10萬 8%。
資金用途:用于補充發(fā)行方現金流。
【融資方】棗莊XXXXX團有限公司,為棗莊XX財政局100%控股,主體評級AA,注冊資本20億元,總資產達130億元,為當地最大城投公司,信用極強。
【擔保方】棗莊XX區(qū)復元國XXXX理有限公司,由棗莊XX區(qū)財政局100%控股,為當地核心城投公司,擔保能力強。
【對財政局全資子公司應收質押】提供足額應收賬款質押,還款有充分保障。
【地方介紹】
棗莊是山東省地級市(XX區(qū)為棗莊核心區(qū),國家級XX區(qū)),位于山東省的最南部,地處魯蘇交界,和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離,國務院批復確定的山東省重要的現代煤化工、能源、建材和機械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。2019年,地區(qū)生產總值(GDP)1693.91億元,一般公共預算收入完成146.7億元,增長穩(wěn)定。作為魯南經濟圈核心城市,在山東2019年度"雙招雙引"等次排名位列第三,僅次于青島市和濟南市,具有優(yōu)秀的招商引資前景。
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