河南濟源交投2022年債權(quán)融資計劃

政信傳媒 2022年06月23日 15:31 224 定融傳媒網(wǎng)

上新爆款！國內(nèi)首融！全國百強縣58位！濟源人民政府全資平臺！當(dāng)?shù)刈畲蠼煌ㄍ顿Y主體！AA主體！足額應(yīng)收+當(dāng)日計息！GDP超700億一般公共預(yù)算近60億！超短期6個月！
【河南濟源交投2022年債權(quán)融資計劃】
【基本要素】
【規(guī)模期限】3億元分期發(fā)行，每期3000萬；6/12/18個月
【計息付息】當(dāng)日計息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【預(yù)期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款當(dāng)周一次性補足
【認(rèn)購金額】10萬-50萬-100萬-300萬
【 6 個月】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 個月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 個月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】用于教師安置房項目及補充企業(yè)流動性
【發(fā)行主體】濟源市XX投資集團有限公司，注冊資本10億元，濟源市人民政府100%控股，主體評級AA，截止2022年，總資產(chǎn)近70億，負(fù)債率僅35%。公司是濟源市重要的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濟源市內(nèi)的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程施工等業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性；在增資、資產(chǎn)注入和財政補貼等方面得到了實際控制人及相關(guān)各方的大力支持。綜合分析，公司的主體信用風(fēng)險很低，償債能力很強。【東方金誠】
【擔(dān)保主體】濟源市XX工程有限公司，成立于1989年，實控人為濟源市人民政府。公司主要負(fù)責(zé)濟源市公路局、交通局國省干線公路新建、改建項目，是濟源市最重要的公路建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)具備較強的區(qū)域?qū)I性。公司近三年營業(yè)收入為2.2億、2.38億和2.43億，營業(yè)收入穩(wěn)定，具備較強的擔(dān)保能力。
【產(chǎn)品亮點】
1.濟源市為河南省直轄市，全國百強縣第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高達762億，一般公共預(yù)算收入59.1億！
2.平臺全市場首發(fā)，非網(wǎng)紅地區(qū)，負(fù)債低，還款能力極強。
3.設(shè)立資金募集賬戶，預(yù)留印鑒，管理人保管復(fù)核U盾，保障本息還款！
4.濟源市公路xx有限公司提供無條件不可撤銷的最高額擔(dān)保，濟源交投提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押！

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【濰坊濰州控股債權(quán)計劃】

濰坊濰州控股債權(quán)計劃

5000萬

12 個月和 24 個月

季度付息（每年3月20 日，6月20日，9月20日，12月20 日為付息日）

補充發(fā)行人流動資金及項目投資

認(rèn)購金額（元） 12個月 24個月

河南濟源交投2022年債權(quán)融資計劃

10萬（含）— 50 萬（不含） 8.5% 8.8%

50 萬（含）— 100 萬（不含） 8.7% 9.0%

100 萬（含）— 300 萬（不含） 8.9% 9.2%

300 萬（含）及以上 9.2% 9.5%

【地方負(fù)債介紹】

截至 2020 年底，全區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為 30.41 億元，未超出市政府下達的 30.62 億元的債務(wù)限額，政府債務(wù)率為 58%，處于債務(wù)風(fēng)險警戒線（100%）以內(nèi)。2020 年市級共轉(zhuǎn)貸濰城區(qū)地方政府債券資金 6.71 億元，其中新增債券資金 5.95 億元，已納入基金預(yù)算管理，全部用于濰城區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)、鄉(xiāng)村醫(yī)療提升改造等重點項目支出；置換債券資金 0.76 億元，已全部納入一般預(yù)算管理，用于支付政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)本金。按照債券發(fā)行利率，全區(qū)政府債券當(dāng)年共支付利息 0.9 億元。全區(qū)政府債務(wù)余額低于市財政局核定的限額，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。

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